Was ist eine Portfolio & Wealth Management Software?

Wealth-Management-Lösungen rationalisieren und vereinfachen die komplexen Finanzaktivitäten von vermögenden Privatpersonen über ein sicheres Online-Kundenverwaltungsportal. Wealth-Management-Lösungen richten sich in der Regel an Vermögensverwalter, Family Offices und Privatbanken und helfen ihnen bei der Verwaltung des Portfolios, der Kredite und der Wertpapiere ihrer Kunden.

Funktionen

Portfolio Analyse

Frei definierbare Ansichten, Breakdowns bis auf Einzeltitel, PortfolioVergleiche, Konsolidierungen, nonbankable Assets, Lookthrough für Fonds, Exposure für Derivate, Cashflows, Szenarien, Modell und BenchmarkPortfolios.

Performance & Risk

TWR, MWR, IRR, Kontribution und Attribution für beliebige Zeiträume und Breakdowns, auch mehrstufig, Trade und Value Date, Brutto und Netto, VaR, Durationen, Tracking Error, Sortino, Sharpe, Treynor und InformationRatio.

Order Mgmt

Einzel , Kollektiv und BasketOrders, Re balancing, Order Workflow mit 4Au gen prinzip, Pre und Post TradeChecks, Status konzept für Orders und Anlage vorschläge, Simulationen und Analysen.

CRM

Kundendaten inkl. Dokumentenablage und Risiko-Klassifikation, Notizfunktion, Checklisten und Reports, FIDLEG und MiFID II,

Schnittstellen

Schnittstellen zu einer Vielzahl von Depotbanken, Transaktions Order Matching, Reconciliation, Instrumente-Stammdaten.und Preise, Ratings, ESGDaten von verschiedenen Anbietern, Order Routing und SettlementSchnittstellen, universelle Import & Export Schnittstelle.

Compliance & Risk

Regeleditor zum Aufsetzen von belie bigen Anlagegrenzen, Pre und Post TradeChecks, Transaktionsmonitoring, Suitability und Appropriateness, gesetz liche Regelsets wie UCITS, BVV2, 4Augenprinzip, Audit Trail, Berechti gungsmanagement.

Reporting

Vielzahl von Standardreports in D/E/F/I, individuelles Look&Feel, mandantenfähig, konsolidiertes Reporting inkl. nonbankable Assets, ad hoc oder automatische Erstellung, Integration externer Daten, MiFID II und MiFIRReporting.

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